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会计核算引擎平台

会计核算引擎内容概述:

核算引擎将会计核算从业务处理流程中剥离出来独自形成的一个独立模块,通过总账系统完成会计核算处理和报告。通过引入核算引擎和建设独立的总账系统,形成统一的核算核算引擎和核算体系,实现会计处理与交易、管理相分离,减少与生产系统的相互影响。核算引擎统一进行产品、客户、支付工具、应收应付、物料、机构等多维度的核算规则配置,提供会计分录的拆分及核对等,可按照既定要求输出给总账系统。


交易与核算分离流程


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1.渠道发起交易至业务枢纽;

2.交易中心创建订单流程,调用各业务系统进行账户处理;

3.各业务系统更新账户余额,并生成交易流水给核算中心;

1.会计引擎进行流水文件过账处理,根据配置的核算规则生成对应的会计分录明细;

2.会计引擎生成科目汇总文件,提供给总账系统;

3.总账系统根据各科目的发生,生成科目总账;

4.总账系统生成会计报表;对外提供科目总账数据;


核算规则

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核心系统过账

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1.现有核心系统按账户、金额、借贷提供不包括科目在内的流水文件给核算中心(1笔流水对应多条明细);

2.系统内清算由核心系统按内部账户的方式提供给核算引擎;

3.会计引擎按照核算类型和服务类型配置好分录规则;

4.过账时根据产品条件映射成对应的会计科目


总分核对

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